8月16日,avatrade爱华外汇官网华安百联支出封闭式根本设施证券理财基金(下称“华安百联支出REIT”)正式在上交所上市交易,基金代码为“508002”。截至8月15日 ,该基金本次上市交易份额为265,222,366份(不含有锁定安排份额) ,上市首日涨跌幅限制比例为30%,非上市首日涨跌幅限制比例为10%。
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另据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第3号——基金通平台份额转让》的爱华外汇官网正规吗条例,该基金即日起启用上海证券交易所基金通平台份额转让业务。
华安百联支出REIT于7月2日至7月8日进行发售,发售份额总额为10亿份,初始方针配售基金份额数目为73,277万份,占发售份额总数的比例为73.277%;网下初始发售份额为18,707万份,发售份额总数的比例为18.707%;公众初始发售份额为8,016万份,占发售份额总数的比例为8.016%。
根据公告 ,该基金网下理财者有效认购申请证实比例为67.8%,公众理财者有效认购申请证实比例为92.3% 。基金发售费用为2.332元/份 ,募集期间净认购金额为23.32亿元 ,产生的众汇外汇利息为31.81万元 。
华安百联支出REIT于2023年12月29日正式申报,并于今年5月24日获得通过。该基金为曝光募集根本设施证券理财基金 ,运作方法为契约型封闭式,存续期限自基金合同初始生效日之日起21年;基金运维人为华安基金,基金托管人为中国工商银行,注册机构为中国证券 ,上市精选人为国泰君安。
底层资产为上海又一城买东西中心 ,项目坐落于上海市杨浦区淞沪路8号 ,自2007年1月起运营,商业建筑面积为12.498万平方米,包括地上9层与地下3层 ,是一座集买东西 、餐饮 、休闲 、休闲、健身等作用业态于一体的买东西中心。截至2023年12月31日 ,项目出租率为92.14%,评估值为23.32亿元。
2023年 ,上海又一城买东西中心实现营业薪资2.53亿元,为2021年同期水平的86%,实现净利润8656.06万元 ,为2021年同期水平的93%;销售额约为11亿元,客流量反弹至约为1,900万人次,重启至2021年水平 。
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