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华安百联支出REIT公布8月16日上市 交易份额约2.65亿份

时间:2025-07-04 07:22:54分类:焦点编辑:AVA爱华外汇开户
核心提示 :8月13日 ,华安百联支出REIT公告称,将于8月16日在上交所上市 ,交易代码为508002 ,本次上市交易份额约2.65亿份(不含有锁定安排份额)。爱华外汇官网是多少

8月13日 ,爱华外汇平台华安百联支出封闭式根本设施证券理财基金(下称“华安百联支出REIT”)公告称,将于8月16日在上交所上市 ,交易代码为508002。该基金为曝光募集根本设施证券理财基金,运作方法为契约型封闭式,存续期限自基金合同初始生效日之日起21年;基金运维人为华安基金  ,基金托管人为中国工商银行,注册机构为中国证券 ,上市精选人为国泰君安 。

该基金于7月2日至7月8日(含)进行发售 ,发售费用为2.332元/份 ,募集期间净认购金额为23.32亿元  ,产生的利息为31.81万元  。募集资金至7月10日已划入基金托管账户。基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产,TMGM外汇交易不折算为基金份额 ,基金合同于7月11日生效。

华安百联支出REIT公布8月16日上市 交易份额约2.65亿份

截至8月9日,华安百联支出REIT基金份额总额为10亿份,机构理财者持有本基金场内基金份额约9.49亿份,占场内基金总份额的96.30%;个人理财者持有本基金场内基金份额约3651.5万份  ,占场内基金总份额的3.70% 。本次上市交易份额为265,222,366份(不含有锁定安排份额)。

据悉,华安百联支出REIT的底层资产为上海又一城买东西中心,项目坐落于上海市杨浦区淞沪路8号 ,自2007 年 1 月起7运营 ,主要建设素材为地上 9 层主楼和地下 3 层  。截至2023 年 12 月 31 日 ,项目出租率为92.14%,评估值为23.32亿元 。

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